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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 610.00 | 51 467.00 | 10 143.00 | 61 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 016.00 | 33 777.00 | 13 239.00 | 47 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 495.00 | 86 934.00 | 28 561.00 | 115 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BN En cours de production de biens | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 358.00 | 2 290.00 | 370 068.00 | 372 358.00 |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 208.00 | 2 290.00 | 480 918.00 | 483 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 702.00 | 89 224.00 | 509 478.00 | 598 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 456.00 | 98 508.00 | | 123 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 647.00 | 24 948.00 | | 38 647.00 |
DL TOTAL (I) | 170 353.00 | 131 706.00 | | 170 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 067.00 | 80 000.00 | | 75 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 10 696.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 268.00 | 139 881.00 | | 149 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 102.00 | 101 860.00 | | 100 102.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 8 854.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 125.00 | 341 292.00 | | 339 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 478.00 | 481 868.00 | | 509 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 962.00 | 3 971.00 | | 82 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 272.00 | 3 971.00 | | 81 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 870.00 | 2 290.00 | 8 870.00 | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 067.00 | 19 820.00 | 55 248.00 | 75 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 855.00 | 413 855.00 | | 413 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 905.00 | 413 855.00 | 5 050.00 | 418 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 125.00 | 283 877.00 | 55 248.00 | 339 125.00 |