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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 620.00 | 49 623.00 | 4 998.00 | 54 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 31 650.00 | 14 251.00 | 45 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 339.00 | 82 962.00 | 23 376.00 | 106 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BN En cours de production de biens | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 685.00 | | 364 685.00 | 364 685.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CF Disponibilités | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 492.00 | | 458 492.00 | 458 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 830.00 | 82 962.00 | 481 868.00 | 564 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 508.00 | 86 841.00 | | 98 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 948.00 | 11 667.00 | | 24 948.00 |
DL TOTAL (I) | 131 706.00 | 106 758.00 | | 131 706.00 |
DP Provisions pour risques | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696.00 | 31 441.00 | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 881.00 | 86 580.00 | | 139 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 860.00 | 92 233.00 | | 101 860.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | 4 061.00 | | 8 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 292.00 | 363 546.00 | | 341 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 868.00 | 470 304.00 | | 481 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 610.00 | 2 722.00 | 2 369.00 | 82 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | 461.00 | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 459.00 | 2 722.00 | 1 908.00 | 80 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 4 933.00 | 75 067.00 | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 292.00 | 266 224.00 | 75 067.00 | 341 292.00 |