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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 844.00 | 48 796.00 | 1 048.00 | 49 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 31 663.00 | 414.00 | 32 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 050.00 | 82 610.00 | 6 440.00 | 89 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BN En cours de production de biens | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 289.00 | | 376 289.00 | 376 289.00 |
BZ Autres créances | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 864.00 | | 463 864.00 | 463 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 914.00 | 82 610.00 | 470 304.00 | 552 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 841.00 | 174 521.00 | | 86 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 667.00 | -87 680.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 106 758.00 | 95 091.00 | | 106 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 441.00 | 57 342.00 | | 31 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 580.00 | 60 112.00 | | 86 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 294.00 | 45 602.00 | | 96 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 546.00 | 163 055.00 | | 363 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 304.00 | 258 146.00 | | 470 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 308.00 | 2 301.00 | | 80 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 157.00 | 2 301.00 | | 78 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 912.00 | 395 912.00 | | 395 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 762.00 | 395 912.00 | 4 850.00 | 400 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 546.00 | 363 546.00 | | 363 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |