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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 589.00 | 249.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 362 450.00 | | 362 450.00 | 362 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 701.00 | 249.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 462.00 | 64 676.00 | 76 786.00 | 141 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 957.00 | 68 966.00 | 537 992.00 | 606 957.00 |
BT Marchandises | 352 164.00 | | 352 164.00 | 352 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 002.00 | 33 651.00 | 335 351.00 | 369 002.00 |
BZ Autres créances | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 550 234.00 | | 550 234.00 | 550 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 719.00 | 33 651.00 | 1 467 069.00 | 1 500 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 677.00 | 102 616.00 | 2 005 061.00 | 2 107 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 827.00 | 216 134.00 | | 183 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 221.00 | 467 693.00 | | 95 221.00 |
DL TOTAL (I) | 290 048.00 | 694 827.00 | | 290 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 475.00 | 32 197.00 | | 23 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 249.00 | 7 099.00 | | 677 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 104.00 | 844 337.00 | | 832 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 508.00 | 293 003.00 | | 127 508.00 |
EA Autres dettes | 54 677.00 | 56 358.00 | | 54 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 013.00 | 1 232 994.00 | | 1 715 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 061.00 | 1 927 821.00 | | 2 005 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 633.00 | 1 209 518.00 | | 1 700 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 759.00 | 755 752.00 | 3 251 511.00 | 2 495 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 759.00 | 755 752.00 | 3 251 511.00 | 2 495 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 378.00 | 41 103.00 | | 57 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 788.00 | 12 444.00 | | 53 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 788.00 | 12 444.00 | | 53 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 559.00 | 1 094.00 | | 141 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 559.00 | 1 094.00 | | 141 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 772.00 | 11 350.00 | | -87 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 978.00 | 215 620.00 | | 93 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 951.00 | 3 476 692.00 | | 3 306 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 730.00 | 3 008 999.00 | | 3 211 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 221.00 | 467 693.00 | | 95 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 184.00 | 15 857.00 | | 7 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 676.00 | | 1 282.00 | 605 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 288.00 | | | 363 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 131.00 | | 1 282.00 | 144 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 676.00 | | 1 282.00 | 605 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 288.00 | | | 363 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 131.00 | | 1 282.00 | 144 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 104.00 | 832 104.00 | | 832 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
UX Autres créances clients | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 475.00 | 9 096.00 | 14 379.00 | 23 475.00 |
VI Groupe et associés | 677 249.00 | 677 249.00 | | 677 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VP Divers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 578.00 | 526 578.00 | | 526 578.00 |
VW T.V.A. | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 013.00 | 1 700 633.00 | 14 379.00 | 1 715 013.00 |