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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 384.00 | 933.00 | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 362 450.00 | | 362 450.00 | 362 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 236.00 | 77 525.00 | 65 712.00 | 143 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 210.00 | 81 859.00 | 527 352.00 | 609 210.00 |
BT Marchandises | 497 823.00 | | 497 823.00 | 497 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 361.00 | 4 493.00 | 388 868.00 | 393 361.00 |
BZ Autres créances | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 527 671.00 | | 527 671.00 | 527 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 032.00 | 4 493.00 | 1 687 538.00 | 1 692 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 242.00 | 86 352.00 | 2 214 890.00 | 2 301 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 048.00 | 183 827.00 | | 279 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 168.00 | 95 221.00 | | 126 168.00 |
DL TOTAL (I) | 416 216.00 | 290 048.00 | | 416 216.00 |
DP Provisions pour risques | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 379.00 | 23 475.00 | | 14 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 784.00 | 677 249.00 | | 464 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 449.00 | 832 104.00 | | 1 115 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 251.00 | 127 508.00 | | 89 251.00 |
EA Autres dettes | 53 551.00 | 54 677.00 | | 53 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 415.00 | 1 715 013.00 | | 1 737 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 890.00 | 2 005 061.00 | | 2 214 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 520.00 | 1 700 633.00 | | 1 732 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 957.00 | | 2 842.00 | 606 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 609 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 363 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 288.00 | | 1 068.00 | 363 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 412.00 | | 1 774.00 | 145 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 965.00 | 13 482.00 | 589.00 | 68 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 384.00 | 589.00 | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 376.00 | 13 098.00 | | 68 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 651.00 | 4 493.00 | 33 651.00 | 33 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 651.00 | 4 493.00 | 33 651.00 | 33 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 651.00 | 4 493.00 | 33 651.00 | 33 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | 33 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 449.00 | 1 115 449.00 | | 1 115 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
UX Autres créances clients | 388 261.00 | | | 388 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 379.00 | 9 485.00 | 4 894.00 | 14 379.00 |
VI Groupe et associés | 464 784.00 | 464 784.00 | | 464 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VP Divers | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 582.00 | 572 582.00 | | 572 582.00 |
VW T.V.A. | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 415.00 | 1 732 520.00 | 4 894.00 | 1 737 415.00 |