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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 068.00 | 249.00 | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 190.00 | 26 770.00 | 22 420.00 | 49 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 584.00 | 27 838.00 | 272 746.00 | 300 584.00 |
BT Marchandises | 956 355.00 | | 956 355.00 | 956 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 066.00 | 2 358.00 | 662 707.00 | 665 066.00 |
BZ Autres créances | 306 164.00 | | 306 164.00 | 306 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 636 631.00 | | 636 631.00 | 636 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 529.00 | 2 358.00 | 2 565 170.00 | 2 567 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 113.00 | 30 196.00 | 2 837 917.00 | 2 868 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 216.00 | 279 048.00 | | 255 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 722.00 | 126 168.00 | | 407 722.00 |
DL TOTAL (I) | 673 938.00 | 416 216.00 | | 673 938.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 61 260.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 61 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | 14 379.00 | | 4 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 464 784.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 323.00 | 1 115 449.00 | | 1 913 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 220.00 | 89 251.00 | | 191 220.00 |
EA Autres dettes | 53 727.00 | 53 551.00 | | 53 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 979.00 | 1 737 415.00 | | 2 163 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 917.00 | 2 214 890.00 | | 2 837 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 979.00 | 1 732 520.00 | | 2 163 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 081.00 | | 548.00 | 517 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 044.00 | 300 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 500.00 | 245 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 544.00 | 49 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 767.00 | | | 363 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 186.00 | | 548.00 | 147 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 858.00 | 6 579.00 | 60 599.00 | 81 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 684.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 474.00 | 5 895.00 | 60 599.00 | 81 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | 2 358.00 | 4 493.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | 2 358.00 | 4 493.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 753.00 | 2 358.00 | 65 753.00 | 65 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 4 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 323.00 | 1 913 323.00 | | 1 913 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 662 236.00 | 662 236.00 | | 662 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 407.00 | 280 407.00 | | 280 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 670.00 | 980 670.00 | | 980 670.00 |
VW T.V.A. | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 979.00 | 2 163 979.00 | | 2 163 979.00 |