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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 3 923.00 | 1 814.00 | 5 737.00 |
AH Fonds commercial | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 737.00 | 53 435.00 | 85 302.00 | 138 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 552.00 | 57 358.00 | 337 193.00 | 394 552.00 |
BT Marchandises | 595 655.00 | | 595 655.00 | 595 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 618.00 | 25 453.00 | 546 164.00 | 571 618.00 |
BZ Autres créances | 275 562.00 | | 275 562.00 | 275 562.00 |
CF Disponibilités | 964 907.00 | | 964 907.00 | 964 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 741.00 | 25 453.00 | 2 382 288.00 | 2 407 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 293.00 | 82 812.00 | 2 719 481.00 | 2 802 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 911.00 | 224 716.00 | | 122 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 661.00 | 398 195.00 | | 203 661.00 |
DL TOTAL (I) | 337 572.00 | 633 911.00 | | 337 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 959.00 | 900 000.00 | | 935 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 114.00 | 175 114.00 | | 45 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 221.00 | 1 664 026.00 | | 1 272 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 571.00 | 113 923.00 | | 103 571.00 |
EA Autres dettes | 25 044.00 | 56 053.00 | | 25 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 909.00 | 2 909 116.00 | | 2 381 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 481.00 | 3 543 028.00 | | 2 719 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 950.00 | 2 009 116.00 | | 1 445 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 209.00 | | 61 343.00 | 333 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 687.00 | | | 249 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 394.00 | | 61 343.00 | 77 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 537.00 | 15 821.00 | | 41 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 1 474.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 088.00 | 14 347.00 | | 39 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | 25 453.00 | 908.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 25 453.00 | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 25 453.00 | 908.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 453.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 221.00 | 1 272 221.00 | | 1 272 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 510 530.00 | 510 530.00 | | 510 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VB T. V. A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 444.00 | 177 444.00 | | 177 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 307.00 | 853 307.00 | | 853 307.00 |
VW T.V.A. | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 950.00 | 1 445 950.00 | | 1 445 950.00 |