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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 617.00 | 49 545.00 | 6 072.00 | 55 617.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 340.00 | 50 235.00 | 62 105.00 | 112 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
072 Créances – Autres | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
084 Disponibilités | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 781.00 | | 219 781.00 | 219 781.00 |
110 Total général Actif | 332 121.00 | 50 235.00 | 281 886.00 | 332 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 243.00 | | | 465 243.00 |
222 Production stockée | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 928.00 | | | 928.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 029.00 | | | 474 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 837.00 | | | 197 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
242 Autres charges externes. | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
252 Charges sociales | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
262 Autres charges | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 240.00 | | | 462 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 392.00 | | | 392.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |