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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 853.00 | 52 654.00 | 17 198.00 | 69 853.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 576.00 | 53 344.00 | 73 231.00 | 126 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
072 Créances – Autres | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
084 Disponibilités | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 214.00 | | 291 214.00 | 291 214.00 |
110 Total général Actif | 417 789.00 | 53 344.00 | 364 445.00 | 417 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 881.00 | | | 628 881.00 |
222 Production stockée | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 162.00 | | | 624 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 240.00 | | | 317 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 754.00 | | | -23 754.00 |
242 Autres charges externes. | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
252 Charges sociales | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 800.00 | | | 594 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |