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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 285.00 | 195.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 872.00 | 20 540.00 | 7 333.00 | 27 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 406.00 | 62 313.00 | 54 093.00 | 116 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 991.00 | 84 138.00 | 118 853.00 | 202 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 168.00 | | 133 168.00 | 133 168.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 430 602.00 | | 430 602.00 | 430 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 732.00 | | 630 732.00 | 630 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 723.00 | 84 138.00 | 749 585.00 | 833 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 165 437.00 | | | 165 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
DL TOTAL (I) | 508 961.00 | | | 508 961.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 465.00 | | | 238 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 585.00 | | | 749 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 316.00 | | 1 228 316.00 | 1 228 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 316.00 | | 1 228 316.00 | 1 228 316.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 018.00 | | | 1 230 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 094.00 | | | 1 093 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 353.00 | | 30 638.00 | 172 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 840.00 | | 29 438.00 | 114 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 200.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 684.00 | 18 454.00 | | 65 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 263.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 661.00 | 18 191.00 | | 64 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 133 168.00 | 133 168.00 | | 133 168.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 856.00 | 8 308.00 | 12 548.00 | 20 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 374.00 | 147 924.00 | 1 450.00 | 149 374.00 |
VW T.V.A. | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 465.00 | 225 917.00 | 12 548.00 | 238 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
YT Sous‐traitance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |