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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 759.00 | 721.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 733.00 | 47 681.00 | 67 051.00 | 114 733.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 246.00 | 48 440.00 | 123 805.00 | 172 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
084 Disponibilités | 172 631.00 | | 172 631.00 | 172 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 245.00 | | 331 245.00 | 331 245.00 |
110 Total général Actif | 503 491.00 | 48 440.00 | 455 051.00 | 503 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 381.00 | | | 743 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 210.00 | | | 745 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332 842.00 | | | 332 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
252 Charges sociales | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 960.00 | | | 702 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |