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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 669.00 | 9 741.00 | 4 928.00 | 14 669.00 |
AP Constructions | 348 095.00 | 302 660.00 | 45 435.00 | 348 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 640.00 | 270 265.00 | 39 375.00 | 309 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 367.00 | 109 974.00 | 73 394.00 | 183 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 771.00 | 692 639.00 | 163 132.00 | 855 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
BZ Autres créances | 294 377.00 | | 294 377.00 | 294 377.00 |
CF Disponibilités | 129 137.00 | | 129 137.00 | 129 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 527.00 | | 519 527.00 | 519 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 297.00 | 692 639.00 | 682 658.00 | 1 375 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 798.00 | 64 785.00 | | 81 798.00 |
DL TOTAL (I) | 148 232.00 | 66 434.00 | | 148 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 963.00 | 45 196.00 | | 82 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 430.00 | 207 526.00 | | 219 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 327.00 | 211 917.00 | | 220 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 150.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 426.00 | 464 789.00 | | 534 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 658.00 | 531 223.00 | | 682 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 423.00 | | | 515 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | 232.00 | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 970.00 | | | 803 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 581.00 | | | 796 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 226.00 | 43 413.00 | | 649 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | 2 353.00 | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 837.00 | 41 060.00 | | 641 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 430.00 | 219 430.00 | | 219 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 224.00 | 62 221.00 | 19 003.00 | 81 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 545.00 | 377 545.00 | | 377 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 426.00 | 515 423.00 | 19 003.00 | 534 426.00 |