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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
AP Constructions | 406 891.00 | 361 606.00 | 45 286.00 | 406 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 333.00 | 321 616.00 | 39 717.00 | 361 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 463.00 | 191 947.00 | 2 515.00 | 194 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 537.00 | 893 019.00 | 87 518.00 | 980 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BZ Autres créances | 357 620.00 | | 357 620.00 | 357 620.00 |
CF Disponibilités | 1 290 445.00 | | 1 290 445.00 | 1 290 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 771.00 | | 1 690 771.00 | 1 690 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 308.00 | 893 019.00 | 1 778 289.00 | 2 671 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 253.00 | 12 897.00 | | 13 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 944.00 | 356.00 | | 254 944.00 |
DL TOTAL (I) | 269 297.00 | 14 353.00 | | 269 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 005.00 | 552 110.00 | | 1 203 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 149.00 | 156 318.00 | | 166 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 838.00 | 127 887.00 | | 139 838.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 992.00 | 836 323.00 | | 1 508 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 289.00 | 850 676.00 | | 1 778 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 262.00 | | 1 986 262.00 | 1 986 262.00 |
FG Production vendue services | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 050.00 | | 2 033 050.00 | 2 033 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 097.00 | |
GE Autres charges | | | 98 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 223.00 | 6 060.00 | | 12 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 223.00 | 6 060.00 | | 67 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 12 197.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 12 197.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 188.00 | -6 137.00 | | 65 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 335.00 | 136.00 | | 34 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 014.00 | 1 888 080.00 | | 2 344 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 070.00 | 1 887 724.00 | | 2 089 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 944.00 | 356.00 | | 254 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 470.00 | | 28 784.00 | 1 066 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 718.00 | 980 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 718.00 | 962 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 620.00 | | 28 784.00 | 1 048 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 640.00 | 47 097.00 | 114 718.00 | 960 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990.00 | 860.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 650.00 | 46 237.00 | 114 718.00 | 943 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 149.00 | 166 149.00 | | 166 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UX Autres créances clients | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
VC Groupe et associés | 235 141.00 | 235 141.00 | | 235 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 005.00 | 183 758.00 | 856 361.00 | 1 203 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
VP Divers | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 505.00 | 386 505.00 | | 386 505.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 992.00 | 489 744.00 | 856 361.00 | 1 508 992.00 |