| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 16 990.00 | 860.00 | 17 850.00 |
AP Constructions | 397 119.00 | 344 592.00 | 52 527.00 | 397 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 321.00 | 310 797.00 | 31 524.00 | 342 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 180.00 | 288 260.00 | 20 920.00 | 309 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 470.00 | 960 640.00 | 105 831.00 | 1 066 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BZ Autres créances | 396 357.00 | | 396 357.00 | 396 357.00 |
CF Disponibilités | 311 916.00 | | 311 916.00 | 311 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 846.00 | | 744 846.00 | 744 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 316.00 | 960 640.00 | 850 676.00 | 1 811 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 897.00 | 338 303.00 | | 12 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | 74 594.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 14 353.00 | 413 997.00 | | 14 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 110.00 | 76 188.00 | | 552 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 318.00 | 161 924.00 | | 156 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 887.00 | 116 049.00 | | 127 887.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 573.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 323.00 | 355 735.00 | | 836 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 676.00 | 769 731.00 | | 850 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 729.00 | | 1 705 729.00 | 1 705 729.00 |
FG Production vendue services | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 964.00 | | 1 749 964.00 | 1 749 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 312.00 | |
GE Autres charges | | | 87 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | 21 727.00 | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | 21 727.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 197.00 | 3 399.00 | | 12 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 197.00 | 3 399.00 | | 12 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | 18 328.00 | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 19 246.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 080.00 | 2 395 583.00 | | 1 888 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 724.00 | 2 320 989.00 | | 1 887 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | 74 594.00 | | 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 305.00 | | 42 143.00 | 1 027 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 978.00 | | 1 066 470.00 | 2 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | 1 048 620.00 | 2 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 455.00 | | 42 143.00 | 1 009 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 588.00 | 65 312.00 | 1 261.00 | 896 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 929.00 | 1 060.00 | | 15 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 659.00 | 64 252.00 | 1 261.00 | 880 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VB T. V. A. | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VC Groupe et associés | 232 453.00 | 232 453.00 | | 232 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 292.00 | 294 564.00 | 255 728.00 | 550 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VP Divers | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 346.00 | 420 346.00 | | 420 346.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 323.00 | 580 595.00 | 255 728.00 | 836 323.00 |