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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 14 795.00 | 3 055.00 | 17 850.00 |
AP Constructions | 391 552.00 | 306 497.00 | 85 054.00 | 391 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 840.00 | 296 213.00 | 15 626.00 | 311 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 086.00 | 209 699.00 | 93 387.00 | 303 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 327.00 | 827 204.00 | 197 122.00 | 1 024 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 455 240.00 | | 455 240.00 | 455 240.00 |
CF Disponibilités | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 223.00 | | 626 223.00 | 626 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 550.00 | 827 204.00 | 823 346.00 | 1 650 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | 319 010.00 | 146 583.00 | | 319 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 744.00 | 172 426.00 | | 18 744.00 |
DL TOTAL (I) | 339 403.00 | 320 658.00 | | 339 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 33.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 564.00 | 195 275.00 | | 130 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 270.00 | 215 975.00 | | 236 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 435.00 | 166 566.00 | | 116 435.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 34.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 943.00 | 577 884.00 | | 483 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 346.00 | 898 542.00 | | 823 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147 625.00 | | 2 147 625.00 | 2 147 625.00 |
FG Production vendue services | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 856.00 | | 2 190 856.00 | 2 190 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 292.00 | |
GE Autres charges | | | 107 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 599.00 | 52 872.00 | | 11 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | 52 872.00 | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 565.00 | 36 331.00 | | 22 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 565.00 | 36 331.00 | | 22 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 966.00 | 16 541.00 | | -10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | 59 990.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 825.00 | 2 242 683.00 | | 2 207 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 080.00 | 2 070 256.00 | | 2 189 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 744.00 | 172 426.00 | | 18 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 595.00 | | 50 732.00 | 973 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 669.00 | | 3 181.00 | 14 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 927.00 | | 47 551.00 | 958 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 912.00 | 78 292.00 | | 748 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 2 627.00 | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 744.00 | 75 665.00 | | 736 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 270.00 | 236 270.00 | | 236 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VC Groupe et associés | 327 920.00 | 327 920.00 | | 327 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 079.00 | 54 797.00 | 73 282.00 | 128 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VP Divers | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 268.00 | 462 268.00 | | 462 268.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 943.00 | 410 661.00 | 73 282.00 | 483 943.00 |