| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 402.00 | 108 607.00 | 18 795.00 | 127 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 608.00 | 39 317.00 | 131 291.00 | 170 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 902.00 | 147 924.00 | 175 978.00 | 323 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BT Marchandises | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
BZ Autres créances | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
CF Disponibilités | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 766.00 | | 438 766.00 | 438 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 668.00 | 147 924.00 | 614 744.00 | 762 668.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 685.00 | | | 149 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
DL TOTAL (I) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 320.00 | | | 220 320.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 743.00 | | | 407 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 744.00 | | | 614 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 200.00 | | 8 630.00 | 315 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 380.00 | | 8 630.00 | 289 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 718.00 | 31 207.00 | | 116 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718.00 | 31 207.00 | | 116 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 237 459.00 | | | 237 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 938.00 | 57 175.00 | 47 763.00 | 104 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 152.00 | 336 552.00 | 14 600.00 | 351 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 743.00 | 359 980.00 | 47 763.00 | 407 743.00 |