| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 441.00 | 127 362.00 | 20 079.00 | 147 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 204.00 | 74 478.00 | 119 726.00 | 194 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 716.00 | 201 840.00 | 177 876.00 | 379 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 677.00 | | 437 677.00 | 437 677.00 |
BZ Autres créances | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
CF Disponibilités | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 086.00 | | 723 086.00 | 723 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 802.00 | 201 840.00 | 900 962.00 | 1 102 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 107.00 | 201 500.00 | | 357 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 533.00 | 155 607.00 | | 144 533.00 |
DL TOTAL (I) | 507 140.00 | 362 607.00 | | 507 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 213.00 | 47 830.00 | | 24 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | 130.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 335.00 | 104 411.00 | | 139 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 001.00 | 250 379.00 | | 219 001.00 |
EA Autres dettes | 7 119.00 | 4 326.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 822.00 | 407 076.00 | | 393 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 962.00 | 769 683.00 | | 900 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 497.00 | 382 896.00 | | 388 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 422 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 422 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 8 039.00 | | 3 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 9 627.00 | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 721.00 | | 7 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 721.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | 8 906.00 | | -4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 730.00 | 19 777.00 | | 39 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 875.00 | 2 143 288.00 | | 2 445 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 342.00 | 1 987 681.00 | | 2 301 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 533.00 | 155 607.00 | | 144 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 712.00 | | 43 004.00 | 336 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 820.00 | | 43 004.00 | 312 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 263.00 | 26 577.00 | 201 840.00 | 175 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 263.00 | 26 577.00 | 201 840.00 | 175 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 434 677.00 | 434 677.00 | | 434 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VC Groupe et associés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 213.00 | 18 887.00 | 5 325.00 | 24 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 522.00 | 557 922.00 | 12 600.00 | 570 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 822.00 | 388 497.00 | 5 325.00 | 393 822.00 |