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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 233.00 | 4 040.00 | 38 193.00 | 42 233.00 |
AH Fonds commercial | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 485.00 | 117 840.00 | 12 645.00 | 130 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 188.00 | 85 450.00 | 110 739.00 | 196 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 365.00 | 207 330.00 | 188 035.00 | 395 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 166.00 | | 302 166.00 | 302 166.00 |
BZ Autres créances | 217 190.00 | | 217 190.00 | 217 190.00 |
CF Disponibilités | 141 484.00 | | 141 484.00 | 141 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 431.00 | | 724 431.00 | 724 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 795.00 | 207 330.00 | 912 466.00 | 1 119 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 374 640.00 | 357 107.00 | | 374 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 224.00 | 144 533.00 | | -16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 363 916.00 | 507 140.00 | | 363 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 346.00 | 24 213.00 | | 5 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 483.00 | 4 154.00 | | 109 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 139 335.00 | | 161 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 959.00 | 219 001.00 | | 270 959.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 7 119.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 550.00 | 393 822.00 | | 548 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 466.00 | 900 962.00 | | 912 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 550.00 | 388 497.00 | | 548 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 716.00 | | 60 740.00 | 379 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 496.00 | 33 595.00 | 395 365.00 | 11 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | 33 595.00 | 326 673.00 | 11 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | 42 233.00 | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 824.00 | | 15 940.00 | 355 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | | 2 567.00 | 12 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 840.00 | 30 121.00 | 24 631.00 | 201 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 840.00 | 26 081.00 | 24 631.00 | 201 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 341 920.00 | 341 920.00 | | 341 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VC Groupe et associés | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 037.00 | 536 870.00 | 14 167.00 | 551 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 550.00 | 548 550.00 | | 548 550.00 |