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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 233.00 | 10 329.00 | 31 904.00 | 42 233.00 |
AH Fonds commercial | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 044.00 | 125 527.00 | 79 517.00 | 205 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 766.00 | 63 090.00 | 151 676.00 | 214 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 644.00 | 198 946.00 | 377 698.00 | 576 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 808.00 | | 546 808.00 | 546 808.00 |
BZ Autres créances | 227 118.00 | | 227 118.00 | 227 118.00 |
CF Disponibilités | 372 353.00 | | 372 353.00 | 372 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 907.00 | | 1 215 907.00 | 1 215 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 551.00 | 198 946.00 | 1 593 605.00 | 1 792 551.00 |
CU Autres participations | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 358 416.00 | | | 358 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 393 269.00 | | | 393 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 383.00 | | | 601 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 014.00 | | | 305 014.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 336.00 | | | 1 200 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 605.00 | | | 1 593 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 336.00 | | | 1 200 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 365.00 | | 246 359.00 | 395 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | 22.00 | 103 331.00 | 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766.00 | 64 313.00 | 576 644.00 | 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 291.00 | 419 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 673.00 | | 157 429.00 | 326 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 189.00 | | 88 930.00 | 15 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 330.00 | 55 908.00 | 64 291.00 | 207 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 6 288.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 289.00 | 49 619.00 | 64 291.00 | 203 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 248.00 | 214 248.00 | | 214 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 960.00 | 163 960.00 | | 163 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
UX Autres créances clients | 546 808.00 | 546 808.00 | | 546 808.00 |
VC Groupe et associés | 220 206.00 | 220 206.00 | | 220 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 006.00 | 800 255.00 | 38 751.00 | 839 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 336.00 | 1 200 336.00 | | 1 200 336.00 |