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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 203.00 | 6 490.00 | 26 712.00 | 33 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 401.00 | 502 236.00 | 266 165.00 | 768 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 467.00 | 127 360.00 | 37 106.00 | 164 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 222.00 | 636 088.00 | 350 134.00 | 986 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BT Marchandises | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BZ Autres créances | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
CF Disponibilités | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 011.00 | | 277 011.00 | 277 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 234.00 | 636 088.00 | 627 145.00 | 1 263 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 699.00 | | | 417 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 998.00 | | | 624 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 145.00 | | | 627 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 760.00 | | | 624 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 648.00 | | 329 648.00 | 329 648.00 |
FG Production vendue services | 1 133 800.00 | | 1 133 800.00 | 1 133 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 449.00 | | 1 463 449.00 | 1 463 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 750.00 | |
GE Autres charges | | | 11 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 260.00 | | | 347 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 760.00 | | | 347 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 760.00 | | | 347 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 744.00 | | | 1 822 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 445.00 | | | 1 822 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
ST Autres comptes | 210 027.00 | | | 210 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 763.00 | | | 463 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 797.00 | | | 234 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 192.00 | | | 165 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 787.00 | | | 698 787.00 |