| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 829.00 | 13 610.00 | 29 218.00 | 42 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 849.00 | 643 243.00 | 121 605.00 | 764 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 240.00 | 181 350.00 | 33 889.00 | 215 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 068.00 | 838 204.00 | 184 864.00 | 1 023 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BT Marchandises | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CF Disponibilités | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 042.00 | | 248 042.00 | 248 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 111.00 | 838 204.00 | 432 906.00 | 1 271 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 838.00 | | | -734 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 723.00 | | | -246 723.00 |
DL TOTAL (I) | -966 561.00 | | | -966 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 686.00 | | | 1 165 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 468.00 | | | 1 399 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 906.00 | | | 432 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 468.00 | | | 1 399 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 466.00 | | 387 466.00 | 387 466.00 |
FG Production vendue services | 1 223 972.00 | | 1 223 972.00 | 1 223 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 439.00 | | 1 611 439.00 | 1 611 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 871.00 | | | 1 801 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 594.00 | | | 2 048 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 723.00 | | | -246 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 068.00 | | | 1 023 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 089.00 | | | 980 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 120.00 | 52 084.00 | | 786 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | 3 705.00 | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 215.00 | 48 378.00 | | 776 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 686.00 | 1 165 686.00 | | 1 165 686.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 442.00 | 56 292.00 | 150.00 | 56 442.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 468.00 | 1 399 468.00 | | 1 399 468.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |