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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 179.00 | 6 473.00 | 32 705.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 846.00 | 624 845.00 | 150 000.00 | 774 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 632.00 | 168 145.00 | 23 487.00 | 191 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 557.00 | 799 464.00 | 208 093.00 | 1 007 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BT Marchandises | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 232.00 | | 196 232.00 | 196 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 790.00 | 799 464.00 | 404 326.00 | 1 203 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 541.00 | | | -12 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 380.00 | | | -373 380.00 |
DL TOTAL (I) | -370 921.00 | | | -370 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 389.00 | | | 611 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 248.00 | | | 775 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 326.00 | | | 404 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 248.00 | | | 775 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 470.00 | | 400 470.00 | 400 470.00 |
FG Production vendue services | 1 315 908.00 | | 1 315 908.00 | 1 315 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 379.00 | | 1 716 379.00 | 1 716 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 307.00 | |
GE Autres charges | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 654.00 | | | 1 735 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 034.00 | | | 2 109 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 380.00 | | | -373 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 836.00 | 1 750.00 | 15 971.00 | 989 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 713.00 | | 7 466.00 | 31 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 973.00 | 1 750.00 | 8 505.00 | 957 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 157.00 | 48 307.00 | | 751 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 997.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 681.00 | 47 309.00 | | 745 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 611 389.00 | 611 389.00 | | 611 389.00 |
VP Divers | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 546.00 | 50 396.00 | 150.00 | 50 546.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 248.00 | 775 248.00 | | 775 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |