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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 829.00 | 9 905.00 | 32 924.00 | 42 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 849.00 | 601 231.00 | 163 617.00 | 764 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 240.00 | 174 983.00 | 40 256.00 | 215 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 068.00 | 786 120.00 | 236 948.00 | 1 023 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BZ Autres créances | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
CF Disponibilités | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 692.00 | | 279 692.00 | 279 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 761.00 | 786 120.00 | 516 640.00 | 1 302 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 921.00 | | | -385 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 916.00 | | | -348 916.00 |
DL TOTAL (I) | -719 838.00 | | | -719 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 454.00 | | | 1 092 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
EA Autres dettes | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 479.00 | | | 1 236 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 640.00 | | | 516 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 479.00 | | | 1 236 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 247.00 | | 189 247.00 | 189 247.00 |
FG Production vendue services | 568 399.00 | | 568 399.00 | 568 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 647.00 | | 757 647.00 | 757 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 953.00 | | | 983 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 869.00 | | | 1 332 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 916.00 | | | -348 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 557.00 | | 81 760.00 | 1 007 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 64 500.00 | 1 023 068.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 64 500.00 | 980 089.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 179.00 | | 3 650.00 | 39 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 228.00 | | 78 110.00 | 968 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 464.00 | 51 156.00 | 64 500.00 | 799 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | 3 431.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 990.00 | 47 724.00 | 64 500.00 | 792 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 454.00 | 1 092 454.00 | | 1 092 454.00 |
VP Divers | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 923.00 | 207 773.00 | 150.00 | 207 923.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 479.00 | 1 236 479.00 | | 1 236 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |