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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 11 003.00 | 1 952.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 113.00 | 33 383.00 | 1 730.00 | 35 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 573.00 | 44 386.00 | 1 255 186.00 | 1 299 573.00 |
BT Marchandises | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 789.00 | | 193 789.00 | 193 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 361.00 | 44 386.00 | 1 448 975.00 | 1 493 361.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 439 367.00 | 339 225.00 | | 439 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 577.00 | 100 142.00 | | 73 577.00 |
DL TOTAL (I) | 600 944.00 | 527 367.00 | | 600 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 228.00 | 593 317.00 | | 495 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 095.00 | 255 595.00 | | 251 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 713.00 | 79 075.00 | | 72 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | 22 984.00 | | 28 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 031.00 | 950 971.00 | | 848 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 975.00 | 1 478 337.00 | | 1 448 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 461.00 | 455 866.00 | | 452 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 786.00 | | 786.00 | 1 298 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 282.00 | | 786.00 | 47 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 619.00 | 2 767.00 | | 41 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 619.00 | 2 767.00 | | 41 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 105.00 | 99 535.00 | 395 570.00 | 495 105.00 |
VI Groupe et associés | 251 095.00 | 251 095.00 | | 251 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 626.00 | 42 318.00 | 1 308.00 | 43 626.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 031.00 | 452 461.00 | 395 570.00 | 848 031.00 |