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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 581.00 | 23 619.00 | 1 962.00 | 25 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 640.00 | 33 924.00 | 1 254 716.00 | 1 288 640.00 |
BT Marchandises | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 105 030.00 | | 105 030.00 | 105 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 445.00 | 33 924.00 | 1 484 522.00 | 1 518 445.00 |
CU Autres participations | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 830 138.00 | 739 875.00 | | 830 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 565.00 | 90 263.00 | | 142 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 703.00 | 918 138.00 | | 1 060 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 696.00 | 268 180.00 | | 268 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 403.00 | 103 984.00 | | 104 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 719.00 | 48 110.00 | | 50 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 818.00 | 508 024.00 | | 423 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 522.00 | 1 426 162.00 | | 1 484 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 798.00 | 499 449.00 | | 423 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 590.00 | | 2 050.00 | 1 286 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | | 2 050.00 | 33 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 945.00 | 979.00 | | 32 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 945.00 | 979.00 | | 32 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VI Groupe et associés | 268 696.00 | 268 696.00 | | 268 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 696.00 | | | 268 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 963.00 | 32 655.00 | 1 308.00 | 33 963.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 798.00 | 423 798.00 | | 423 798.00 |