| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 305.00 | 10 155.00 | 150.00 | 10 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 531.00 | 22 790.00 | 741.00 | 23 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 590.00 | 32 945.00 | 1 253 645.00 | 1 286 590.00 |
BT Marchandises | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 517.00 | | 172 517.00 | 172 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 107.00 | 32 945.00 | 1 426 162.00 | 1 459 107.00 |
CU Autres participations | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 739 875.00 | 666 925.00 | | 739 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 263.00 | 72 950.00 | | 90 263.00 |
DL TOTAL (I) | 918 138.00 | 827 875.00 | | 918 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 750.00 | 209 198.00 | | 87 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 180.00 | 260 100.00 | | 268 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 984.00 | 104 710.00 | | 103 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 110.00 | 34 324.00 | | 48 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 024.00 | 608 333.00 | | 508 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 162.00 | 1 436 208.00 | | 1 426 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 449.00 | 493 457.00 | | 499 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 240.00 | | | 1 289 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 780.00 | 815.00 | 2 650.00 | 34 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | 815.00 | 2 650.00 | 34 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 660.00 | 79 085.00 | 8 575.00 | 87 660.00 |
VI Groupe et associés | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 539.00 | | | 221 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 648.00 | 26 340.00 | 1 308.00 | 27 648.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 024.00 | 499 449.00 | 8 575.00 | 508 024.00 |