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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 12 491.00 | 464.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 531.00 | 21 248.00 | 2 283.00 | 23 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 040.00 | 33 739.00 | 1 255 301.00 | 1 289 040.00 |
BT Marchandises | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 634.00 | | 174 634.00 | 174 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 674.00 | 33 739.00 | 1 429 935.00 | 1 463 674.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 582 348.00 | 512 944.00 | | 582 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 757.00 | 75 404.00 | | 84 757.00 |
DL TOTAL (I) | 755 105.00 | 676 348.00 | | 755 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 617.00 | 395 669.00 | | 294 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 255.00 | 254 232.00 | | 259 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 380.00 | 91 281.00 | | 90 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 30 948.00 | | 30 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 830.00 | 772 130.00 | | 674 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 935.00 | 1 448 478.00 | | 1 429 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 828.00 | 477 587.00 | | 482 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 921.00 | | 1 133.00 | 1 302 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 013.00 | 1 289 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 013.00 | 36 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 717.00 | | 783.00 | 50 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 350.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 187.00 | 1 565.00 | 15 013.00 | 47 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 187.00 | 1 565.00 | 15 013.00 | 47 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 544.00 | 102 541.00 | 192 002.00 | 294 544.00 |
VI Groupe et associés | 259 255.00 | 259 255.00 | | 259 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 497.00 | 27 189.00 | 1 308.00 | 28 497.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 830.00 | 482 828.00 | 192 002.00 | 674 830.00 |