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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 950.00 | | 1 935 950.00 | 1 935 950.00 |
BZ Autres créances | 4 280 850.00 | | 4 280 850.00 | 4 280 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 1 177 408.00 | | 1 177 408.00 | 1 177 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 278.00 | | 5 465 278.00 | 5 465 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 228.00 | | 7 401 228.00 | 7 401 228.00 |
CU Autres participations | 1 935 450.00 | | 1 935 450.00 | 1 935 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 810.00 | 1 822 810.00 | | 1 822 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
DG Autres réserves | 4 840 750.00 | 4 439 209.00 | | 4 840 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 229.00 | 481 541.00 | | 431 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 330 502.00 | 6 979 273.00 | | 7 330 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 860.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 200.00 | | |
EA Autres dettes | 68 816.00 | 47 800.00 | | 68 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 727.00 | 78 860.00 | | 70 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 228.00 | 7 058 133.00 | | 7 401 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 356.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 356.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -356.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 541.00 | 501 075.00 | | 433 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313.00 | 19 534.00 | | 2 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 229.00 | 481 541.00 | | 431 229.00 |