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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 950.00 | | 1 935 950.00 | 1 935 950.00 |
BZ Autres créances | 5 486 174.00 | | 5 486 174.00 | 5 486 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 1 447 788.00 | | 1 447 788.00 | 1 447 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940 983.00 | | 6 940 983.00 | 6 940 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 876 933.00 | | 8 876 933.00 | 8 876 933.00 |
CU Autres participations | 1 935 450.00 | | 1 935 450.00 | 1 935 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 810.00 | 1 822 810.00 | | 1 822 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
DG Autres réserves | 5 652 088.00 | 5 191 979.00 | | 5 652 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 062.00 | 540 109.00 | | 1 160 062.00 |
DL TOTAL (I) | 8 870 672.00 | 7 790 610.00 | | 8 870 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 4 206.00 | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 68 816.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261.00 | 73 022.00 | | 6 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 933.00 | 7 863 632.00 | | 8 876 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261.00 | 73 022.00 | | 6 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 853.00 | 548 347.00 | | 1 166 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791.00 | 8 238.00 | | 6 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 062.00 | 540 109.00 | | 1 160 062.00 |