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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 650.00 | 400 000.00 | 1 538 650.00 | 1 938 650.00 |
BZ Autres créances | 7 063 692.00 | | 7 063 692.00 | 7 063 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 1 688 871.00 | | 1 688 871.00 | 1 688 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759 584.00 | | 8 759 584.00 | 8 759 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 234.00 | 400 000.00 | 10 298 234.00 | 10 698 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 938 150.00 | 400 000.00 | 1 538 150.00 | 1 938 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 810.00 | 1 822 810.00 | | 1 822 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
DG Autres réserves | 8 207 657.00 | 7 623 802.00 | | 8 207 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743.00 | 663 855.00 | | -4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 10 261 436.00 | 10 346 179.00 | | 10 261 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 934.00 | 400.00 | | 28 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 4 302.00 | | 2 701.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 797.00 | 4 702.00 | | 36 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 298 234.00 | 10 350 881.00 | | 10 298 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 797.00 | 4 702.00 | | 36 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 308.00 | 671 876.00 | | 406 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 051.00 | 8 021.00 | | 411 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743.00 | 663 855.00 | | -4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 750.00 | | 900.00 | 1 937 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 750.00 | | 900.00 | 1 937 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 7 063 692.00 | 7 063 692.00 | | 7 063 692.00 |
VI Groupe et associés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 192.00 | 7 064 192.00 | | 7 064 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |