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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 750.00 | | 1 937 750.00 | 1 937 750.00 |
BZ Autres créances | 5 889 516.00 | | 5 889 516.00 | 5 889 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 2 516 595.00 | | 2 516 595.00 | 2 516 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 413 131.00 | | 8 413 131.00 | 8 413 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 881.00 | | 10 350 881.00 | 10 350 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 937 250.00 | | 1 937 250.00 | 1 937 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 810.00 | 1 822 810.00 | | 1 822 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
DG Autres réserves | 7 623 802.00 | 6 732 149.00 | | 7 623 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 855.00 | 971 652.00 | | 663 855.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346 179.00 | 9 762 325.00 | | 10 346 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 2 117.00 | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | | 29 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 702.00 | 31 151.00 | | 4 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 881.00 | 9 793 476.00 | | 10 350 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702.00 | 31 151.00 | | 4 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 876.00 | 980 256.00 | | 671 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021.00 | 8 603.00 | | 8 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 855.00 | 971 652.00 | | 663 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 950.00 | | 1 800.00 | 1 935 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 950.00 | | 1 800.00 | 1 935 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889 516.00 | 5 889 516.00 | | 5 889 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 890 016.00 | 5 890 016.00 | | 5 890 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |