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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 170.00 | | 1 332 170.00 | 1 332 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 559.00 | | 1 464 559.00 | 1 464 559.00 |
CU Autres participations | 1 332 170.00 | | 1 332 170.00 | 1 332 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 520.00 | 1 253.00 | | 5 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 478.00 | 4 267.00 | | -41 478.00 |
DK Provisions réglementées | 88 242.00 | 69 970.00 | | 88 242.00 |
DL TOTAL (I) | 53 383.00 | 76 590.00 | | 53 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 127.00 | 351 188.00 | | 264 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 6 263.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 033.00 | 20 859.00 | | 30 033.00 |
EA Autres dettes | 512 410.00 | 399 209.00 | | 512 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 176.00 | 1 377 520.00 | | 1 411 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 559.00 | 1 454 109.00 | | 1 464 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 47.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 47.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 272.00 | 18 721.00 | | 18 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 890.00 | -18 674.00 | | -16 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381.00 | 50 047.00 | | 1 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 860.00 | 45 780.00 | | 42 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 478.00 | 4 267.00 | | -41 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 970.00 | 18 272.00 | | 69 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 970.00 | 18 272.00 | | 69 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 410.00 | 512 410.00 | | 512 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 162.00 | 132 162.00 | | 132 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 176.00 | 1 238 431.00 | 174 023.00 | 1 411 176.00 |