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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 170.00 | | 1 332 170.00 | 1 332 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 828.00 | | 1 455 828.00 | 1 455 828.00 |
CU Autres participations | 1 332 170.00 | | 1 332 170.00 | 1 332 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 636.00 | -35 959.00 | | -59 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 557.00 | -23 678.00 | | -17 557.00 |
DK Provisions réglementées | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
DL TOTAL (I) | 15 265.00 | 32 822.00 | | 15 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 653.00 | 174 130.00 | | 80 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 078.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | 30 033.00 | | 20 033.00 |
EA Autres dettes | 732 800.00 | 620 885.00 | | 732 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 563.00 | 1 432 125.00 | | 1 440 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 828.00 | 1 464 947.00 | | 1 455 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 117.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 557.00 | 23 678.00 | | 17 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 557.00 | -23 678.00 | | -17 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 800.00 | 732 800.00 | | 732 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 563.00 | 1 440 563.00 | | 1 440 563.00 |