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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 170.00 | | 1 332 170.00 | 1 332 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 230.00 | | 122 230.00 | 122 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 400.00 | | 1 454 400.00 | 1 454 400.00 |
CU Autres participations | 1 332 170.00 | | 1 332 170.00 | 1 332 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -106 469.00 | -92 964.00 | | -106 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 980.00 | -13 505.00 | | -11 980.00 |
DK Provisions réglementées | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
DL TOTAL (I) | -25 990.00 | -14 011.00 | | -25 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 638.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
EA Autres dettes | 856 678.00 | 844 455.00 | | 856 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 391.00 | 1 468 126.00 | | 1 480 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 400.00 | 1 454 115.00 | | 1 454 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 4.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 4.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | -299.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180.00 | 4.00 | | 1 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 160.00 | 13 509.00 | | 13 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 980.00 | -13 505.00 | | -11 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 170.00 | | | 1 332 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 170.00 | | | 1 332 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 678.00 | 856 678.00 | | 856 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 391.00 | 1 480 391.00 | | 1 480 391.00 |