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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 170.00 | | 1 332 170.00 | 1 332 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 104.00 | | 1 463 104.00 | 1 463 104.00 |
CU Autres participations | 1 332 170.00 | | 1 332 170.00 | 1 332 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 193.00 | -59 636.00 | | -77 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 771.00 | -17 557.00 | | -15 771.00 |
DK Provisions réglementées | 91 356.00 | 91 358.00 | | 91 356.00 |
DL TOTAL (I) | -506.00 | 15 265.00 | | -506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 7 076.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
EA Autres dettes | 837 173.00 | 732 800.00 | | 837 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 610.00 | 1 440 563.00 | | 1 463 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 104.00 | 1 455 828.00 | | 1 463 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 771.00 | 17 557.00 | | 15 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 771.00 | -17 557.00 | | -15 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 173.00 | 837 173.00 | | 837 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 610.00 | 1 463 610.00 | | 1 463 610.00 |