| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 169.00 | 364.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 023.00 | 3 724.00 | 11 299.00 | 15 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 557.00 | 3 894.00 | 11 663.00 | 15 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 394.00 | 3 894.00 | 76 500.00 | 80 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 016.00 | 5 151.00 | | 21 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | 15 864.00 | | 15 660.00 |
DL TOTAL (I) | 37 777.00 | 22 116.00 | | 37 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097.00 | 17 210.00 | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 7 501.00 | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | 11 796.00 | | 15 047.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 10 368.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 723.00 | 46 876.00 | | 38 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 500.00 | 68 993.00 | | 76 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
FG Production vendue services | 203 012.00 | 6 041.00 | 209 053.00 | 203 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 815.00 | 6 041.00 | 216 856.00 | 210 815.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 799.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 140.00 | 201 787.00 | | 222 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 479.00 | 185 922.00 | | 206 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 660.00 | 15 864.00 | | 15 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 15 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 15 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | 3 276.00 | 4 150.00 | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 3 276.00 | 4 150.00 | 4 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 371.00 | 3 462.00 | 6 908.00 | 10 371.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | 7 016.00 | | 8 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 904.00 | 26 309.00 | 595.00 | 26 904.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 997.00 | 30 324.00 | 6 908.00 | 38 997.00 |