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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 813.00 | 2 268.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 897.00 | 12 482.00 | 28 415.00 | 40 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 994.00 | 13 295.00 | 30 698.00 | 43 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CF Disponibilités | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 874.00 | 13 295.00 | 101 578.00 | 114 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 694.00 | 36 677.00 | | 50 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | 14 016.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 52 639.00 | 51 794.00 | | 52 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 874.00 | 6 780.00 | | 25 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 8 117.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 728.00 | 15 650.00 | | 15 728.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 63.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 939.00 | 30 612.00 | | 48 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 578.00 | 82 406.00 | | 101 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
FG Production vendue services | 189 745.00 | 12 141.00 | 201 886.00 | 189 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 693.00 | 12 141.00 | 208 834.00 | 196 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 848.00 | 222 533.00 | | 208 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 003.00 | 208 516.00 | | 208 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | 14 016.00 | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 112.00 | | 27 881.00 | 16 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | | 27 881.00 | 16 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 5 956.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 5 956.00 | | 7 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 675.00 | 5 644.00 | 23 030.00 | 28 675.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 190.00 | 30 175.00 | 15.00 | 30 190.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 901.00 | 27 689.00 | 23 030.00 | 50 901.00 |