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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 2 667.00 | 3 836.00 | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 907.00 | 13 774.00 | 15 133.00 | 28 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 425.00 | 16 441.00 | 18 984.00 | 35 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CF Disponibilités | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 250.00 | 16 441.00 | 143 809.00 | 160 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 714.00 | 51 539.00 | | 87 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 529.00 | 36 175.00 | | 20 529.00 |
DL TOTAL (I) | 109 344.00 | 88 814.00 | | 109 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525.00 | 20 229.00 | | 14 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 21 121.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 18 496.00 | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 3 725.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 464.00 | 63 573.00 | | 34 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 809.00 | 152 388.00 | | 143 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
FG Production vendue services | 176 082.00 | 16 933.00 | 193 016.00 | 176 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 552.00 | 16 933.00 | 209 486.00 | 192 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 7 731.00 | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 478.00 | 305 250.00 | | 218 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 949.00 | 269 075.00 | | 197 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 529.00 | 36 175.00 | | 20 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 004.00 | | 3 421.00 | 32 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 989.00 | | 3 421.00 | 31 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324.00 | 6 116.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 6 116.00 | | 10 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 5 764.00 | 8 760.00 | 14 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 495.00 | 16 480.00 | 15.00 | 16 495.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 464.00 | 25 703.00 | 8 760.00 | 34 464.00 |