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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 7 340.00 | 8 757.00 | 16 097.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 112.00 | 7 340.00 | 8 772.00 | 16 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
084 Disponibilités | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
110 Total général Actif | 89 746.00 | 7 340.00 | 82 406.00 | 89 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 533.00 | | | 222 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
242 Autres charges externes. | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 916.00 | | | 205 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 531.00 | | | 23 531.00 |