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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 648.00 | 175 715.00 | 19 934.00 | 195 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 021.00 | 1 894 491.00 | 1 177 531.00 | 3 072 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 007.00 | | 688 007.00 | 688 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 938.00 | 2 095 896.00 | 2 343 042.00 | 4 438 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BZ Autres créances | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 210 755.00 | | 210 755.00 | 210 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 914.00 | | 986 914.00 | 986 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 852.00 | 2 095 896.00 | 3 329 955.00 | 5 425 852.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 132.00 | 542 132.00 | | 542 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 725.00 | 373 725.00 | | 373 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 213.00 | 48 891.00 | | 54 213.00 |
DG Autres réserves | 1 830 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 612.00 | 21 724.00 | | 12 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 556.00 | 176 210.00 | | -80 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 127.00 | 2 812 683.00 | | 2 732 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 193.00 | 154 329.00 | | 350 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 889.00 | 177 469.00 | | 43 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 765.00 | 67 410.00 | | 68 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 587.00 | 181 666.00 | | 110 587.00 |
EA Autres dettes | 24 395.00 | 7 839.00 | | 24 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 829.00 | 588 713.00 | | 597 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 955.00 | 3 401 396.00 | | 3 329 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 910.00 | 495 147.00 | | 368 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 353.00 | | 385 615.00 | 4 080 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 030.00 | 4 438 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 030.00 | 3 286 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 063.00 | | | 296 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 463.00 | | 294 517.00 | 3 019 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 827.00 | | 91 098.00 | 764 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 743.00 | 207 183.00 | 27 030.00 | 1 915 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 333.00 | 207 183.00 | 27 030.00 | 1 909 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 007.00 | | | 688 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
UX Autres créances clients | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 893.00 | 120 974.00 | 228 919.00 | 349 893.00 |
VI Groupe et associés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 303.00 | 118 474.00 | 854 829.00 | 973 303.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 829.00 | 368 910.00 | 228 919.00 | 597 829.00 |