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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 321.00 | 175 360.00 | 26 962.00 | 202 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 618.00 | 2 091 016.00 | 997 602.00 | 3 088 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 347.00 | | 784 347.00 | 784 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 548.00 | 2 292 067.00 | 2 266 482.00 | 4 558 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
BZ Autres créances | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 224 989.00 | | 224 989.00 | 224 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 017.00 | | 1 008 017.00 | 1 008 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 565.00 | 2 292 067.00 | 3 274 498.00 | 5 566 565.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 132.00 | 542 132.00 | | 542 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 725.00 | 373 725.00 | | 373 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
DG Autres réserves | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 943.00 | 12 612.00 | | -67 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 363.00 | -80 556.00 | | 142 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 490.00 | 2 732 127.00 | | 2 874 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 119.00 | 350 193.00 | | 229 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 834.00 | 43 889.00 | | 9 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 68 765.00 | | 46 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 794.00 | 110 587.00 | | 122 794.00 |
EA Autres dettes | 30 786.00 | 24 395.00 | | 30 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 274.00 | 597 829.00 | | 439 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 764.00 | 3 329 955.00 | | 3 313 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 936.00 | | 1 977 936.00 | 1 977 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 936.00 | | 1 977 936.00 | 1 977 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 4 461.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 4 461.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 453.00 | 22 190.00 | | 15 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | 22 190.00 | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 232.00 | -17 729.00 | | -15 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 888.00 | -15 331.00 | | -5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 320.00 | 1 734 454.00 | | 2 036 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 958.00 | 1 815 010.00 | | 1 893 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 363.00 | -80 556.00 | | 142 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 101.00 | 6 765.00 | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 938.00 | | 119 611.00 | 4 438 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 558 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 063.00 | | | 296 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 950.00 | | 23 271.00 | 3 286 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 924.00 | | 96 340.00 | 855 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 896.00 | 196 171.00 | | 2 095 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 486.00 | 196 171.00 | | 2 089 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 119.00 | 229 119.00 | | 229 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 660.00 | 126 491.00 | 951 169.00 | 1 077 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 274.00 | 439 274.00 | | 439 274.00 |