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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 636.00 | 194 788.00 | 23 848.00 | 218 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246 159.00 | 2 469 895.00 | 776 263.00 | 3 246 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 032.00 | | 977 032.00 | 977 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 755.00 | 2 690 375.00 | 2 254 381.00 | 4 944 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
BZ Autres créances | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 353 745.00 | | 353 745.00 | 353 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 541.00 | | 1 337 541.00 | 1 337 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 297.00 | 2 690 375.00 | 3 591 922.00 | 6 282 297.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 132.00 | 542 132.00 | | 542 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 725.00 | 373 725.00 | | 373 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
DG Autres réserves | 2 171 361.00 | 1 904 419.00 | | 2 171 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 820.00 | 266 941.00 | | 134 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 251.00 | 3 141 431.00 | | 3 276 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 718.00 | 148 631.00 | | 84 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290.00 | 18 553.00 | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | 38 899.00 | | 45 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 312.00 | 129 026.00 | | 150 312.00 |
EA Autres dettes | 20 374.00 | 18 701.00 | | 20 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 671.00 | 353 809.00 | | 315 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 922.00 | 3 495 239.00 | | 3 591 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 472.00 | | 2 072 472.00 | 2 072 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 472.00 | | 2 072 472.00 | 2 072 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 3 051.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 3 051.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 578.00 | 21 719.00 | | 16 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 578.00 | 21 719.00 | | 16 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 653.00 | -18 668.00 | | -15 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 423.00 | 43 940.00 | | 20 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 106.00 | 2 288 843.00 | | 2 125 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 286.00 | 2 021 901.00 | | 1 990 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 820.00 | 266 941.00 | | 134 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 987.00 | 12 263.00 | | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 219.00 | 193 156.00 | | 2 497 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 809.00 | 193 156.00 | | 2 490 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163 521.00 | | | 1 163 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 718.00 | 68 360.00 | 16 358.00 | 84 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 851.00 | 128 330.00 | | 1 291 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 671.00 | 299 313.00 | 16 358.00 | 315 671.00 |