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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 57 281.00 | 26 501.00 | 30 780.00 | 57 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 371.00 | 212 415.00 | 17 956.00 | 230 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 117.00 | 2 854 657.00 | 540 460.00 | 3 395 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 137.00 | | 1 105 137.00 | 1 105 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 436.00 | 3 099 983.00 | 2 163 453.00 | 5 263 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
BZ Autres créances | 159 164.00 | | 159 164.00 | 159 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 860.00 | | 1 120 860.00 | 1 120 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 296.00 | 3 099 983.00 | 3 284 313.00 | 6 384 296.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 132.00 | 542 132.00 | | 542 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 725.00 | 373 725.00 | | 373 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
DG Autres réserves | 1 747 678.00 | 2 306 181.00 | | 1 747 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 874.00 | -558 503.00 | | -62 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 874.00 | 2 717 748.00 | | 2 654 874.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 197.00 | 356 756.00 | | 294 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 1 587.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 85 127.00 | | 107 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 098.00 | 184 849.00 | | 167 098.00 |
EA Autres dettes | 17 805.00 | 13 028.00 | | 17 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 439.00 | 651 260.00 | | 589 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 313.00 | 3 369 008.00 | | 3 284 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 287.00 | | 906 287.00 | 906 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 287.00 | | 906 287.00 | 906 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | 825.00 | | 5 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | 11 825.00 | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 5 648.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 5 648.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | 6 177.00 | | 3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -86 027.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 477.00 | 534 431.00 | | 1 279 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 351.00 | 1 092 934.00 | | 1 342 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 874.00 | -558 503.00 | | -62 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 561.00 | 16 000.00 | | -3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 791.00 | 207 192.00 | | 2 892 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 381.00 | 207 192.00 | | 2 886 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283 508.00 | | 1 283 508.00 | 1 283 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 197.00 | 88 021.00 | 206 176.00 | 294 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 137.00 | 242 137.00 | | 242 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 645.00 | 242 137.00 | 1 283 508.00 | 1 525 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 439.00 | 383 263.00 | 206 176.00 | 589 439.00 |