| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 464.00 | 28 087.00 | 31 377.00 | 59 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 440.00 | 55 445.00 | 19 995.00 | 75 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 181.00 | 83 532.00 | 81 648.00 | 165 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 434.00 | 597.00 | 129 837.00 | 130 434.00 |
BZ Autres créances | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 585.00 | 597.00 | 206 989.00 | 207 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 766.00 | 84 129.00 | 288 637.00 | 372 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 854.00 | 32 185.00 | | 46 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | 24 669.00 | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 151 823.00 | 158 854.00 | | 151 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 385.00 | 72 782.00 | | 37 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681.00 | 1 034.00 | | 5 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 520.00 | 47 794.00 | | 25 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 541.00 | 71 317.00 | | 66 541.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 814.00 | 193 107.00 | | 136 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 637.00 | 351 961.00 | | 288 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 212.00 | 154 834.00 | | 125 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 469 576.00 | | 469 576.00 | 469 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 597.00 | | 469 597.00 | 469 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 130.00 | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 866.00 | 25 250.00 | | 33 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 4 880.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 4 928.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 2 650.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614.00 | 4 351.00 | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 7 001.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -2 074.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 5 209.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 399.00 | 577 475.00 | | 472 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 429.00 | 552 805.00 | | 469 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970.00 | 24 669.00 | | 2 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 158.00 | 7 124.00 | | 9 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 607.00 | | 13 600.00 | 171 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 026.00 | 165 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 690.00 | 134 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 994.00 | | 13 600.00 | 140 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 926.00 | 34 682.00 | 17 076.00 | 65 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 926.00 | 34 682.00 | 17 076.00 | 65 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 385.00 | 25 783.00 | 11 601.00 | 37 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 471.00 | 170 235.00 | 4 237.00 | 174 471.00 |
VW T.V.A. | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 814.00 | 125 212.00 | 11 601.00 | 136 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 888.00 | 13 294.00 | | 13 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 753.00 | 34 860.00 | | 33 753.00 |
ST Autres comptes | 68 285.00 | 86 990.00 | | 68 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 498.00 | 24 553.00 | | 21 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 101 889.00 | 124 901.00 | | 101 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 483.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 155.00 | 14 776.00 | | 15 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 730.00 | 104 245.00 | | 100 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 813.00 | 41 501.00 | | 36 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 425.00 | 271 703.00 | | 225 425.00 |