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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 342.00 | 45 994.00 | 16 348.00 | 62 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 491.00 | 47 024.00 | 28 467.00 | 75 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 033.00 | 93 018.00 | 75 015.00 | 168 033.00 |
BP En cours de production de services | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 342.00 | 757.00 | 70 586.00 | 71 342.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 352.00 | 757.00 | 187 595.00 | 188 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 385.00 | 93 775.00 | 262 610.00 | 356 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 000.00 | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 49 675.00 | 46 854.00 | | 49 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | 2 970.00 | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 161 318.00 | 151 823.00 | | 161 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 339.00 | 37 385.00 | | 30 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 5 681.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 25 520.00 | | 31 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 233.00 | 66 541.00 | | 24 233.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | 1 686.00 | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 292.00 | 136 814.00 | | 101 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 610.00 | 288 637.00 | | 262 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 383.00 | 125 212.00 | | 87 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FG Production vendue services | 477 110.00 | | 477 110.00 | 477 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 552.00 | | 481 552.00 | 481 552.00 |
FM Production stockée | | | 32 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 327.00 | | 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 232.00 | 33 866.00 | | 23 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 2 200.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 2 200.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 797.00 | 2 614.00 | | 8 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | 3 081.00 | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 903.00 | -881.00 | | 7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 602.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 153.00 | 472 399.00 | | 531 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 659.00 | 469 429.00 | | 521 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 494.00 | 2 970.00 | | 9 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 048.00 | 9 158.00 | | 8 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 181.00 | | 31 536.00 | 165 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 682.00 | 168 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 313.00 | 137 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 904.00 | | 31 243.00 | 134 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 293.00 | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 532.00 | 29 002.00 | 19 517.00 | 83 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | 29 002.00 | 19 517.00 | 83 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | 160.00 | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | 160.00 | | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | 160.00 | | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307.00 | 16 398.00 | 13 909.00 | 30 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 380.00 | 89 220.00 | 4 160.00 | 93 380.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 292.00 | 87 383.00 | 13 909.00 | 101 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 816.00 | 13 888.00 | | 13 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 352.00 | 33 753.00 | | 34 352.00 |
ST Autres comptes | 69 837.00 | 68 285.00 | | 69 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 769.00 | 21 498.00 | | 19 769.00 |
YT Sous‐traitance | 137 976.00 | 101 889.00 | | 137 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | 1 267.00 | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 532.00 | 15 155.00 | | 15 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 872.00 | 100 730.00 | | 105 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 528.00 | 36 813.00 | | 41 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 934.00 | 225 425.00 | | 261 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |