| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 653.00 | 1 347.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 1 171.00 | 784.00 | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 868.00 | 74 255.00 | 17 613.00 | 91 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 601.00 | 66 752.00 | 39 850.00 | 106 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 304.00 | 143 831.00 | 100 473.00 | 244 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 193.00 | 757.00 | 193 436.00 | 194 193.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 733.00 | 757.00 | 268 976.00 | 269 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 036.00 | 144 588.00 | 369 449.00 | 514 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 2 623.00 | | 4 821.00 |
DG Autres réserves | 80 459.00 | 48 695.00 | | 80 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 481.00 | 43 962.00 | | 30 481.00 |
DL TOTAL (I) | 215 761.00 | 195 280.00 | | 215 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 590.00 | 59 315.00 | | 44 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 23.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 273.00 | 42 624.00 | | 39 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 640.00 | 62 674.00 | | 66 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 688.00 | 164 636.00 | | 153 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 449.00 | 359 916.00 | | 369 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 688.00 | 126 401.00 | | 153 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 496 234.00 | | 496 234.00 | 496 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 234.00 | | 496 234.00 | 496 234.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 883.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | 80.00 | | 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 205.00 | 31 260.00 | | 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | 49.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 25.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 613.00 | 25.00 | | 21 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -25.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 10 984.00 | | 6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 759.00 | 645 496.00 | | 534 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 279.00 | 601 534.00 | | 504 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 481.00 | 43 962.00 | | 30 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 293.00 | 9 563.00 | | 6 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 543.00 | | 11 231.00 | 233 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 14 838.00 | 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470.00 | | 244 303.00 | 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 239.00 | | 11 231.00 | 187 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 093.00 | 29 883.00 | 7 145.00 | 121 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 605.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 874.00 | 28 278.00 | 7 145.00 | 119 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VP Divers | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 735.00 | 211 913.00 | 3 822.00 | 215 735.00 |
VW T.V.A. | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 632.00 | 14 531.00 | | 12 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 363.00 | 34 171.00 | | 32 363.00 |
ST Autres comptes | 57 958.00 | 85 577.00 | | 57 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 363.00 | 30 074.00 | | 27 363.00 |
YT Sous‐traitance | 84 594.00 | 157 338.00 | | 84 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 1 597.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 575.00 | 16 128.00 | | 13 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 230.00 | 119 033.00 | | 95 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 135.00 | 44 345.00 | | 32 135.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 278.00 | 307 160.00 | | 202 278.00 |