| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 651.00 | 2 349.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 568.00 | 1 388.00 | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 753.00 | 62 139.00 | 24 614.00 | 86 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 486.00 | 57 734.00 | 42 752.00 | 100 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 543.00 | 121 093.00 | 112 450.00 | 233 543.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 340.00 | 757.00 | 164 584.00 | 165 340.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 223.00 | 757.00 | 247 466.00 | 248 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 766.00 | 121 850.00 | 359 916.00 | 481 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | 2 148.00 | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 48 695.00 | 49 675.00 | | 48 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 962.00 | 9 494.00 | | 43 962.00 |
DL TOTAL (I) | 195 280.00 | 161 318.00 | | 195 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 315.00 | 30 339.00 | | 59 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 5 085.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 31 455.00 | | 42 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 674.00 | 24 233.00 | | 62 674.00 |
EA Autres dettes | | 10 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 636.00 | 101 292.00 | | 164 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 916.00 | 262 610.00 | | 359 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
FD Production vendue biens | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FG Production vendue services | 672 892.00 | | 672 892.00 | 672 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 018.00 | | 678 018.00 | 678 018.00 |
FM Production stockée | | | -32 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | 128.00 | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 260.00 | 23 232.00 | | 31 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 8 797.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 7 903.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 1 819.00 | | 10 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 496.00 | 531 153.00 | | 645 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 534.00 | 521 659.00 | | 601 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 962.00 | 9 494.00 | | 43 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 563.00 | 8 048.00 | | 9 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 033.00 | | 65 510.00 | 168 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | 4 956.00 | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 833.00 | | 49 407.00 | 137 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 11 148.00 | 4 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 018.00 | 28 075.00 | | 93 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 018.00 | 26 856.00 | | 93 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 164 432.00 | 164 432.00 | | 164 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 284.00 | 21 049.00 | 38 235.00 | 59 284.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 767.00 | 174 475.00 | 4 292.00 | 178 767.00 |
VW T.V.A. | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 636.00 | 126 401.00 | 38 235.00 | 164 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 531.00 | 13 816.00 | | 14 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 171.00 | 34 352.00 | | 34 171.00 |
ST Autres comptes | 85 577.00 | 69 837.00 | | 85 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 074.00 | 19 769.00 | | 30 074.00 |
YT Sous‐traitance | 157 338.00 | 137 976.00 | | 157 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 717.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 128.00 | 15 532.00 | | 16 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 033.00 | 105 872.00 | | 119 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 345.00 | 41 528.00 | | 44 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 160.00 | 261 934.00 | | 307 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |