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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 9 091.00 | 45 908.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 845.00 | 20 415.00 | 86 430.00 | 106 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 914.00 | 29 506.00 | 134 407.00 | 163 914.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 464.00 | | 317 464.00 | 317 464.00 |
BZ Autres créances | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CF Disponibilités | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 912.00 | | 427 912.00 | 427 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 826.00 | 29 506.00 | 562 320.00 | 591 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
DH Report à nouveau | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 306.00 | 99 183.00 | | 84 306.00 |
DL TOTAL (I) | 230 037.00 | 145 731.00 | | 230 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 678.00 | 181.00 | | 58 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 6 599.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 725.00 | 4 339.00 | | 80 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 364.00 | 154 281.00 | | 186 364.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 282.00 | 165 401.00 | | 332 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 320.00 | 311 132.00 | | 562 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 158.00 | | 140 755.00 | 23 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 104.00 | | 85 741.00 | 21 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | 14.00 | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | 24 634.00 | | 4 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 15 543.00 | | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 317 464.00 | | | 317 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 736.00 | | 5 458.00 | 19 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941.00 | | 10 410.00 | 38 941.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VP Divers | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 392.00 | 389 392.00 | | 389 392.00 |
VW T.V.A. | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 282.00 | 273 604.00 | 15 868.00 | 332 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |