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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 45 754.00 | 9 245.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 109 002.00 | 9 404.00 | 99 597.00 | 109 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 525.00 | 71 994.00 | 67 531.00 | 139 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 597.00 | 127 153.00 | 178 443.00 | 305 597.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 091.00 | | 421 091.00 | 421 091.00 |
BZ Autres créances | 193 735.00 | | 193 735.00 | 193 735.00 |
CF Disponibilités | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 044.00 | | 750 044.00 | 750 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 641.00 | 127 153.00 | 928 488.00 | 1 055 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 270.00 | 180 790.00 | | 237 270.00 |
DH Report à nouveau | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320.00 | 56 480.00 | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 293 838.00 | 286 517.00 | | 293 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 629.00 | 107 232.00 | | 110 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968.00 | 16 181.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 777.00 | 126 859.00 | | 149 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 274.00 | 255 868.00 | | 365 274.00 |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 649.00 | 507 358.00 | | 634 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 488.00 | 793 876.00 | | 928 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 045.00 | | 48 551.00 | 257 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 976.00 | | 48 551.00 | 199 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 708.00 | 57 445.00 | | 69 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 423.00 | 18 331.00 | | 27 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 285.00 | 39 113.00 | | 42 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 421 091.00 | 421 091.00 | | 421 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VC Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 587.00 | 42 324.00 | 68 263.00 | 110 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 535.00 | 622 535.00 | | 622 535.00 |
VW T.V.A. | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 649.00 | 566 385.00 | 68 263.00 | 634 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |