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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 27 423.00 | 27 577.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 708.00 | 84 292.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 976.00 | 41 577.00 | 73 399.00 | 114 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 045.00 | 69 708.00 | 187 337.00 | 257 045.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 080.00 | | 360 080.00 | 360 080.00 |
BZ Autres créances | 165 465.00 | | 165 465.00 | 165 465.00 |
CF Disponibilités | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 538.00 | | 606 538.00 | 606 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 584.00 | 69 708.00 | 793 876.00 | 863 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 790.00 | 96 483.00 | | 180 790.00 |
DH Report à nouveau | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 480.00 | 84 306.00 | | 56 480.00 |
DL TOTAL (I) | 286 517.00 | 230 037.00 | | 286 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 232.00 | 58 678.00 | | 107 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181.00 | 5 728.00 | | 16 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 859.00 | 80 725.00 | | 126 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 868.00 | 186 364.00 | | 255 868.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 786.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 358.00 | 332 282.00 | | 507 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 876.00 | 562 320.00 | | 793 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 914.00 | | 114 812.00 | 163 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 681.00 | 257 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 681.00 | 199 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 845.00 | | 114 812.00 | 106 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 506.00 | 58 334.00 | 18 133.00 | 29 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 30 535.00 | 12 204.00 | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 27 799.00 | 5 928.00 | 20 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 360 080.00 | | | 360 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 232.00 | 26 644.00 | 80 587.00 | 107 232.00 |
VI Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
VP Divers | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 310.00 | 532 310.00 | | 532 310.00 |
VW T.V.A. | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 358.00 | 426 771.00 | 80 587.00 | 507 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |